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交银趋势混合A(519702)
2024-07-26
3.9524
0.8600%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
116,862,359.41
-2,361,441.53
-246,623,349.87
-23,399,460.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
3,354,012,652.23
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2.52
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,225,738,507.74
5,475,226,646.04
5,224,674,511.98
6,119,540,161.73
期末单位基金资产净值(元)
4.16
4.25
3.93
4.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-8.39
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
507.21
0.00
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