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交银趋势混合A(519702)

2024-04-22     4.2811-0.6798%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,361,441.53-246,623,349.87-23,399,460.06-85,696,959.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,354,012,652.230.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.002.520.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,475,226,646.045,224,674,511.986,119,540,161.737,040,635,881.55
期末单位基金资产净值(元)4.253.934.114.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00507.210.000.00