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交银先进制造混合A(519704)

2023-09-22     3.85540.9981%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-131,364,358.4665,146,362.62-10,481,995.9652,592,582.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)4,609,420,664.200.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)2.780.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,945,129,079.158,512,193,597.669,698,789,455.608,846,089,008.30
期末单位基金资产净值(元)4.194.444.644.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-9.630.000.000.00
基金累计净值增长率(%)645.290.000.000.00