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交银先进制造混合(519704)

2020-11-25     3.7402-1.8011%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)507,851,236.73105,064,474.15306,197,543.51639,856,760.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00914,907,996.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,813,885,668.293,866,790,299.933,112,179,012.811,924,059,585.03
期末单位基金资产净值(元)3.572.902.502.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0060.01
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00300.52