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交银先进制造混合(519704)

2021-02-26     4.2558-2.7846%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)398,787,475.15507,851,236.73411,262,017.66306,197,543.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,954,132,612.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.460.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,506,697,428.064,813,885,668.293,866,790,299.933,112,179,012.81
期末单位基金资产净值(元)4.213.572.902.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00384.090.00