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交银先进制造混合A(519704)

2022-07-06     4.7272-0.7537%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)36,022,565.271,743,428,894.37372,956,251.65394,168,747.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,696,902,026.250.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.003.240.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,492,380,505.8910,186,371,721.568,260,800,585.066,600,242,631.27
期末单位基金资产净值(元)4.375.794.984.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0037.480.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00866.790.000.00