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交银深证300价值ETF联接(519706)
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2.1280
0.5671%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
1,003,638.96
358,802.43
2,693,494.49
1,351,369.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
30,950,976.52
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.16
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
52,773,056.34
57,860,860.42
59,237,787.58
61,591,248.82
期末单位基金资产净值(元)
2.20
2.21
2.21
2.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
11.60
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
121.20
0.00
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