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交银深证300价值联接(519706)

2021-04-13     2.2590-0.4407%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)4,643,674.372,267,337.94397,208.091,879,138.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)24,795,436.480.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.780.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)73,409,283.5164,321,632.0365,414,870.3861,672,871.21
期末单位基金资产净值(元)2.302.041.881.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)19.670.000.000.00
基金累计净值增长率(%)130.000.000.000.00