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2024-04-24
1.8300
0.2740%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-32,837.23
420,649.67
-25,158.90
528,739.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
21,115,099.92
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.71
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
53,124,793.33
50,751,602.42
50,483,708.58
47,492,041.98
期末单位基金资产净值(元)
1.80
1.71
1.83
1.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.27
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
71.20
0.00
0.00
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