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交银深证300价值联接(519706)

2021-02-25     2.43800.8688%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)99,990.242,267,337.942,276,346.191,879,138.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0024,528,223.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.700.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)73,409,283.5164,321,632.0365,414,870.3861,672,871.21
期末单位基金资产净值(元)2.302.041.881.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0088.000.00