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交银全球资源混合(QDII)(519709)

2019-07-30     1.44400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
基金本期净收益(元)-2,651,973.40-470,544.16-1,498,032.381,261,744.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-4,341,559.640.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.190.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,423,796.7046,768,982.9450,106,057.3262,156,139.42
期末单位基金资产净值(元)1.441.481.361.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.820.000.000.00
基金累计净值增长率(%)46.290.000.000.00