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交银阿尔法核心混合A(519712)
2024-04-26
2.7425
1.0874%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-593,346,531.11
-1,066,216,781.20
-568,911,068.97
-362,904,891.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,965,325,533.84
0.00
3,794,909,195.86
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.82
0.00
2.23
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,230,895,888.83
4,598,620,047.87
5,110,294,390.77
5,495,697,536.39
期末单位基金资产净值(元)
2.69
2.82
3.05
3.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-26.21
0.00
-15.31
基金累计净值增长率(%)
0.00
328.13
0.00
391.36
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