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交银消费新驱动股票(519714)
2026-09-29
1.0780
-0.2775%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-18,311,768.41
-10,423,977.45
-64,155,374.77
35,154,335.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
221,114,920.67
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.48
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
470,903,558.61
474,955,717.01
555,547,163.33
665,895,672.41
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.14
1.20
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-6.16
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
100.04
0.00
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