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交银中高等级信用债债券(519717)

2022-09-30     1.07800.0093%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)50,345,951.3226,798,980.1990,570,675.8819,302,190.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)169,139,213.310.00117,421,319.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,247,912,335.163,197,887,015.763,161,947,953.173,134,790,721.52
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.730.003.750.00
基金累计净值增长率(%)6.950.005.130.00