0.0093% | 主要财务指标 |
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 50,345,951.32 | 26,798,980.19 | 90,570,675.88 | 19,302,190.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 169,139,213.31 | 0.00 | 117,421,319.69 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,247,912,335.16 | 3,197,887,015.76 | 3,161,947,953.17 | 3,134,790,721.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.73 | 0.00 | 3.75 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.95 | 0.00 | 5.13 | 0.00 |