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交银纯债债券发起A/B(519718)

2021-10-21     1.07110.0280%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)103,174,454.9042,018,359.73102,886,841.0218,901,653.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)110,000,798.470.0069,079,727.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,416,196,620.916,017,999,621.274,637,575,665.534,543,701,229.33
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.680.002.830.00
基金累计净值增长率(%)42.450.0038.730.00