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交银纯债债券发起A/B(519718)
2026-09-18
1.0790
0.0278%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
9,720,768.66
8,984,694.27
8,175,797.66
15,643,146.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,263,174,401.90
1,505,176,244.42
1,819,052,398.67
2,060,250,730.38
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.08
1.08
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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