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交银纯债债券发起A/B(519718)
2024-04-24
1.0977
-0.0455%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
35,092,861.74
144,250,497.23
37,780,625.52
75,035,204.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
62,676,382.63
0.00
96,116,917.37
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.02
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,584,514,854.94
3,968,240,857.82
3,994,916,103.03
5,184,407,597.58
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.10
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.21
0.00
3.20
基金累计净值增长率(%)
0.00
55.12
0.00
52.15
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