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交银纯债债券发起C(519720)

2022-07-01     1.07910.0371%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)3,115,015.296,454,626.782,044,623.242,143,336.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,625,249.710.002,767,698.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)310,890,257.88426,850,751.94250,536,502.39199,831,626.75
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.071.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.830.002.48
基金累计净值增长率(%)0.0040.140.0037.00