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交银纯债债券发起C(519720)
2023-12-01
1.0893
0.0092%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2016-06-30
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2013-06-30
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至
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2023-03-31
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2013-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
5,501,078.81
11,885,160.82
4,157,869.18
-2,738,363.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
6,817,514.17
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.02
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
791,189,766.06
482,607,587.35
1,473,106,759.46
567,954,881.56
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.09
1.08
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
45.16
0.00
0.00
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