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交银纯债债券发起C(519720)

2021-08-05     1.07950.0278%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,306,138.98837,197.227,019,451.48702,867.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,360,042.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)199,831,626.75182,356,539.21246,204,881.27196,824,619.72
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0033.680.00