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交银纯债债券发起C(519720)

2024-09-18     1.09880.0729%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)2,643,745.052,683,192.3321,410,194.685,501,078.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,766,093.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)337,476,572.97217,667,792.07416,192,454.90791,189,766.06
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0047.690.00