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交银纯债债券发起C(519720)
2025-01-27
1.0888
0.0919%
主要财务指标
日期：
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2024-03-31
基金本期净收益(元)
2,051,834.28
4,517,517.21
2,643,745.05
2,683,192.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
270,394,787.27
350,919,547.37
337,476,572.97
217,667,792.07
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.09
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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