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交银裕惠纯债债券(519722) - 搜狐基金
交银裕惠纯债债券(519722)
2025-02-12
1.1388
0.0000%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 9,459,058.23 | 10,676,080.01 | 27,463,068.17 | 16,761,773.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 152,528,886.61 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,639,368,925.54 | 1,612,402,828.95 | 1,599,290,193.23 | 1,578,246,068.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.37 | 0.00 |