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交银稳固收益债券A(519726)

2023-12-04     1.14130.0175%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-219,750,942.9694,966,619.731,448,552.99-34,974,851.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00482,008,070.810.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,929,970,732.736,109,645,921.551,987,938,874.282,329,452,751.71
期末单位基金资产净值(元)1.151.211.171.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.300.000.00