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交银稳固收益债券A(519726)
2023-12-04
1.1413
0.0175%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-05-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-219,750,942.96
94,966,619.73
1,448,552.99
-34,974,851.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
482,008,070.81
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.10
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,929,970,732.73
6,109,645,921.55
1,987,938,874.28
2,329,452,751.71
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.21
1.17
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
6.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
22.30
0.00
0.00
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