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交银稳固收益债券A(519726)
2025-04-17
1.2136
-0.0412%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
50,001,907.23
-7,547,587.26
-13,936,465.31
-93,964,010.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
198,920,827.45
768,315,031.90
1,155,841,066.98
2,638,479,103.34
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.15
1.13
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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