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交银稳固收益债券A(519726)

2025-04-17     1.2136-0.0412%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)50,001,907.23-7,547,587.26-13,936,465.31-93,964,010.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)198,920,827.45768,315,031.901,155,841,066.982,638,479,103.34
期末单位基金资产净值(元)1.211.151.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00