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交银成长30混合(519727)
2024-04-30
2.1560
0.9363%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
至
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2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-74,408,324.27
-78,687,492.84
-1,013,003.48
-208,964.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
471,164,560.81
0.00
564,895,256.41
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.02
0.00
1.17
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
931,262,050.54
932,267,754.52
1,009,345,538.79
1,047,558,767.46
期末单位基金资产净值(元)
2.08
2.02
2.13
2.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-11.70
0.00
-5.24
基金累计净值增长率(%)
0.00
188.72
0.00
209.86
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