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交银增强收益债券(519729)

2021-12-15     1.46600.4110%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-128,769.00142,340.12117,729.307,208.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,515,589.860.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.470.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,924,839.9514,124,524.6314,875,323.0715,690,835.07
期末单位基金资产净值(元)1.461.471.451.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.820.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.750.000.00