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交银定期支付月月丰债券A(519730)

2020-08-04     1.6107-0.0744%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)352,580.26719,306.754,169,416.08998,286.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,847,147.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.530.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,738,595.2827,581,361.0128,483,251.0344,375,949.38
期末单位基金资产净值(元)1.581.561.531.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0052.800.00