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交银定期支付月月丰债券A(519730)

2020-07-03     1.58600.0631%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)719,306.754,169,416.08998,286.63331,995.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,847,147.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.530.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,581,361.0128,483,251.0344,375,949.3843,860,694.51
期末单位基金资产净值(元)1.561.531.491.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.640.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0052.800.000.00