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交银定期支付月月丰债券A(519730)

2021-01-15     1.6370-0.1159%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)428,495.36352,580.26719,306.754,169,416.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,847,147.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.53
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,989,057.9526,738,595.2827,581,361.0128,483,251.03
期末单位基金资产净值(元)1.591.581.561.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.64
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0052.80