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交银定期支付月月丰债券C(519731)
2025-05-20
1.4844
0.1282%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
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基金本期净收益(元)
0.00
29,137.88
-55,957.86
-189,983.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
5,058,661.81
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.45
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,566,378.54
5,413,582.46
16,328,204.84
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.47
1.46
1.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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-1.05
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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