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交银定期支付月月丰债券C(519731)
2024-09-06
1.4360
-0.0974%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
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2024-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-189,983.69
-347,153.62
-29,835.36
-19,004.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
5,058,661.81
0.00
7,122,342.90
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.45
0.00
0.46
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,328,204.84
17,721,732.97
22,460,686.67
41,077,472.36
期末单位基金资产净值(元)
1.45
1.45
1.46
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-1.05
0.00
-0.45
0.00
基金累计净值增长率(%)
44.89
0.00
46.43
0.00
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