行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银定期支付月月丰债券C(519731)

2026-09-28     1.6552-0.3252%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)421,842.28140,160.121,107,645.82570,680.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,198,401.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.550.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,515,027.829,714,264.578,963,928.5736,333,215.07
期末单位基金资产净值(元)1.701.581.551.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0055.470.00