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交银定期支付双息平衡混合(519732)

2022-07-01     4.6090-0.4105%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-307,024,600.38143,386,940.81-301,203,888.44492,421,066.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,106,694,862.790.004,816,727,193.79
单位基金可分配净收益(元)0.003.080.003.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,083,429,421.245,041,395,261.015,435,424,778.488,111,261,503.28
期末单位基金资产净值(元)4.255.004.915.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.650.00-0.91
基金累计净值增长率(%)0.00400.000.00467.20