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交银定期支付双息平衡混合(519732)
2026-09-16
8.7960
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主要财务指标
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基金本期净收益(元)
823,089,393.17
300,924,115.16
93,466,268.52
420,823,342.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,069,271,555.37
2,682,219,028.60
2,655,906,015.10
2,796,481,444.88
期末单位基金资产净值(元)
10.81
6.83
6.57
6.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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