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交银定期支付双息平衡混合(519732)
2024-04-19
4.2250
-0.9611%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
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2023-09-30
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-190,838,282.61
-182,091,876.96
72,553,818.20
-17,840,677.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,125,984,417.42
0.00
2,587,286,668.90
0.00
单位基金可分配净收益(元)
2.72
0.00
3.04
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,374,329,963.16
3,671,784,038.22
4,241,423,395.27
4,123,524,053.11
期末单位基金资产净值(元)
4.32
4.50
4.99
4.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-4.95
0.00
9.74
0.00
基金累计净值增长率(%)
332.40
0.00
399.20
0.00
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