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交银定期支付双息平衡混合(519732)
2025-05-22
4.6940
-0.6351%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
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基金本期净收益(元)
0.00
393,257,763.51
-118,578,766.48
-9,202,823.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
2,916,026,682.73
3,066,087,445.79
2,932,843,004.24
期末单位基金资产净值(元)
0.00
4.67
4.55
4.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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