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交银新成长混合(519736)
2024-07-26
2.8700
1.6649%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-38,077,711.24
-384,602,215.31
-776,471,542.88
-236,180,359.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
3,845,491,932.77
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.61
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,333,008,325.16
7,954,127,021.02
7,639,954,504.91
8,301,110,304.83
期末单位基金资产净值(元)
3.02
3.24
3.20
3.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-14.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
287.44
0.00
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