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交银周期回报灵活配置混合A(519738)

2026-09-08     1.31900.0076%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)4,338,978.659,328,291.1414,006,156.847,157,587.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0056,515,933.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)342,840,626.35303,815,607.36322,649,296.69300,060,858.95
期末单位基金资产净值(元)1.321.281.281.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00122.450.00