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交银周期回报灵活配置混合A(519738)

2020-11-24     1.2670-0.0789%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)48,393,856.1217,398,015.535,441,208.039,310,985.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00136,588,191.370.0033,461,729.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)942,887,611.71864,780,651.03527,901,508.77194,875,789.27
期末单位基金资产净值(元)1.271.191.171.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.770.008.74
基金累计净值增长率(%)0.0078.080.0073.28