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交银周期回报灵活配置混合A(519738)

2021-12-03     1.31000.2295%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)20,314,178.5141,787,998.4729,817,303.2113,228,877.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00246,233,825.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,929,048,133.811,217,533,297.421,245,334,874.20961,974,714.77
期末单位基金资产净值(元)1.291.271.271.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.570.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00104.090.000.00