行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银周期回报灵活配置混合A(519738)

2020-10-21     1.2760-0.1565%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)11,956,807.505,441,208.039,310,985.495,661,574.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0033,461,729.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)864,780,651.03527,901,508.77194,875,789.27189,251,386.20
期末单位基金资产净值(元)1.191.171.211.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0073.280.00