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交银国企改革灵活配置混合A(519756)

2023-09-28     1.69620.1890%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-105,649,492.37137,193,627.79115,062,849.198,081,794.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,135,110,567.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.880.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,302,637,928.557,236,966,632.624,560,246,745.381,631,364,733.77
期末单位基金资产净值(元)1.801.951.881.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00119.330.00