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交银国企改革灵活配置混合A(519756)

2026-10-08     1.9446-1.3895%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-5,291,396.41162,742,346.83115,828,032.4642,205,336.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00656,775,004.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.820.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)483,612,196.55620,078,201.021,571,127,472.891,832,606,090.76
期末单位基金资产净值(元)1.881.971.961.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00129.120.00