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交银国企改革灵活配置混合A(519756)
2025-01-23
1.6409
-0.3825%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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至
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2016-03-31
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
63,118,103.14
-182,968,129.22
-32,712,629.93
-415,247,515.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,199,779,641.10
2,801,145,510.17
2,658,609,250.12
2,927,041,285.22
期末单位基金资产净值(元)
1.70
1.70
1.48
1.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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