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交银国企改革灵活配置混合A(519756)
2023-09-28
1.6962
0.1890%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
2023-06-30
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-105,649,492.37
137,193,627.79
115,062,849.19
8,081,794.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2,135,110,567.87
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.88
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,302,637,928.55
7,236,966,632.62
4,560,246,745.38
1,631,364,733.77
期末单位基金资产净值(元)
1.80
1.95
1.88
1.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
4.64
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
119.33
0.00
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