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交银国企改革灵活配置混合(519756)

2022-07-01     2.1360-0.6049%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)12,599,904.23109,050,161.0234,466,474.6058,343,013.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00211,454,106.810.00124,949,261.43
单位基金可分配净收益(元)0.001.100.000.77
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)569,217,476.90404,318,220.96325,198,031.89287,702,386.84
期末单位基金资产净值(元)1.922.101.961.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0020.390.001.55
基金累计净值增长率(%)0.00109.600.0076.80