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交银国企改革灵活配置混合(519756)

2020-08-14     1.55501.1711%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)16,044,050.0036,140,542.7553,209,637.2917,167,615.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0031,138,286.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)351,507,691.15361,735,857.66478,544,929.29498,495,128.86
期末单位基金资产净值(元)1.251.121.121.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0038.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.400.00