主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 15,387,687.21 | 8,000,936.40 | 5,970,562.02 | 3,759,760.58 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 28,413,556.16 | 0.00 | 40,527,738.83 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 117,029,501.90 | 144,001,246.59 | 160,873,549.97 | 157,913,737.66 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.37 | 1.35 | 1.33 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 12.06 | 0.00 | 2.51 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 52.15 | 0.00 | 39.19 | 0.00 |