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交银多策略回报灵活配置混合C(519761)

2021-04-16     1.40400.0713%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)15,387,687.218,000,936.405,970,562.023,759,760.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)28,413,556.160.0040,527,738.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.340.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)117,029,501.90144,001,246.59160,873,549.97157,913,737.66
期末单位基金资产净值(元)1.381.371.351.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)12.060.002.510.00
基金累计净值增长率(%)52.150.0039.190.00