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交银科技创新灵活配置混合A(519767)
2026-09-30
2.0294
-0.6851%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-5,700,251.08
-197,492.09
18,688,536.52
87,953,770.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
160,850,153.00
313,730,269.67
434,964,771.07
550,136,866.21
期末单位基金资产净值(元)
2.51
2.60
3.03
3.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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