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交银科技创新灵活配置混合(519767)

2021-01-25     2.26300.3993%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)21,675,215.7948,152,536.1312,531,181.4023,188,831.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)327,207,162.72288,274,870.33258,712,852.50231,605,925.86
期末单位基金资产净值(元)2.161.891.661.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00