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交银数据产业灵活配置混合A(519773)
2026-10-20
3.3771
-0.6443%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
105,960,392.15
56,515,221.00
33,826,755.60
51,684,569.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
306,647,553.96
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.58
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,056,319,229.19
508,866,562.56
517,404,500.43
639,380,251.77
期末单位基金资产净值(元)
5.44
2.48
2.40
2.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
126.80
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
443.81
0.00
0.00
0.00
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