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交银经济新动力混合(519778)

2021-07-23     3.5223-1.6282%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,106,836,573.10324,990,910.721,070,543,919.86645,369,073.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,516,111,383.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.650.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,557,782,099.966,710,096,511.807,663,307,464.097,234,170,387.89
期末单位基金资产净值(元)3.423.103.292.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0066.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00228.830.00