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交银经济新动力混合A(519778)
2026-09-16
3.7221
0.1722%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
31,400,818.98
110,028,126.93
16,004,193.52
232,359,489.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,993,612,098.01
1,656,554,231.64
1,796,751,883.27
1,906,854,059.39
期末单位基金资产净值(元)
4.88
3.45
3.38
3.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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