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交银沪港深价值精选混合(519779)

2024-06-25     1.69900.2360%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,491,708.34-25,545,751.24-4,249,245.04-6,049,921.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)159,170,209.86185,364,655.38351,248,929.62360,359,481.55
期末单位基金资产净值(元)1.571.521.651.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00