行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银境尚收益债券A(519784)

2024-04-30     1.03920.0578%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)14,066,806.9838,013,004.7214,566,360.4214,051,710.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,476,253.110.0016,036,688.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,829,477,674.301,810,497,971.801,797,355,810.171,815,007,907.54
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.040.001.79
基金累计净值增长率(%)0.0026.170.0024.64