主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 227,783.07 | 1,163.63 | 29,740.08 | 196,179.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 1,158.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 161,238.32 | 231,162.98 | 328,436.07 | 8,347,769.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.04 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |