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交银裕利纯债债券A(519786)

2022-11-30     1.09140.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)22,775,025.5245,311,377.6723,488,230.83103,029,458.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00287,066,280.700.00239,649,501.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,697,916,473.853,673,404,653.873,643,955,245.943,622,383,636.14
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.410.003.17
基金累计净值增长率(%)0.0021.580.0019.89