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交银裕利纯债债券A(519786)
2026-09-24
1.0544
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
8,446,143.05
17,925,746.93
17,271,580.28
18,993,254.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,450,293,329.66
3,639,698,596.98
3,620,360,925.20
3,713,441,762.16
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.12
1.11
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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