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交银裕利纯债债券C(519787)

2020-10-21     1.13700.0088%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)784.97182.76292.81647.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)13,492.970.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.130.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)115,312.9515,944.7427,570.4878,373.94
期末单位基金资产净值(元)1.141.141.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.290.000.000.00
基金累计净值增长率(%)13.530.000.000.00