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交银裕利纯债债券C(519787)

2020-11-23     1.13660.0352%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)733.97784.97182.76292.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,492.970.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)105,054.54115,312.9515,944.7427,570.48
期末单位基金资产净值(元)1.141.141.141.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.290.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.530.000.00