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交银裕利纯债债券C(519787)

2022-05-27     1.18940.0084%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)90.651,038.3396.02837.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,468.540.002,239.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,552.3116,493.8316,296.9816,231.33
期末单位基金资产净值(元)1.181.181.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.770.001.37
基金累计净值增长率(%)0.0017.600.0016.00