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华夏保证金货币A(519800)
2024-04-22
0.3040
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
293,813.36
1,481,284.52
279,652.43
890,960.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
77,831,407.30
94,561,591.54
99,390,891.40
104,702,237.18
期末单位基金资产净值(元)
0.01
0.01
0.01
0.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.32
0.00
0.69
基金累计净值增长率(%)
0.00
29.23
0.00
28.43
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