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嘉实保证金场内申赎货币A(519808)

2020-12-06     0.17810.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)183,534.22569,397.24359,483.551,923,932.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)72,448,654.3577,284,194.1792,308,433.3592,224,831.16
期末单位基金资产净值(元)0.010.010.010.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.620.001.75
基金累计净值增长率(%)0.0019.800.0019.07