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嘉实保证金场内申赎货币B(519809)

2020-08-11     0.41750.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)30,802.45105,113.76470,189.12108,353.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,032,444.207,051,641.7523,076,987.2417,734,570.68
期末单位基金资产净值(元)0.010.010.010.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.420.00