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广发现金宝场内货币A(519858)
2024-04-24
0.2990
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
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2023-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
431,647.15
2,094,981.47
491,032.42
1,167,133.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
123,073,222.50
114,673,666.26
141,886,246.99
154,802,861.96
期末单位基金资产净值(元)
0.01
0.01
0.01
0.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.37
0.00
0.71
基金累计净值增长率(%)
0.00
28.04
0.00
27.21
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