主要财务指标 |
2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 15,606.89 | 47,841.59 | 15,330.75 | 21,144.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,010,016.12 | 6,123,676.32 | 6,071,512.02 | 8,286,773.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00 |