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2026-10-28
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基金本期净收益(元)
4,435,353.77
5,001,764.49
5,683,453.20
6,030,999.33
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,924,429,573.29
2,891,929,192.44
3,031,861,705.66
3,262,216,032.43
期末单位基金资产净值(元)
0.01
0.01
0.01
0.01
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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