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现金宝A(519898)
2024-07-25
0.2494
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基金本期净收益(元)
804,255.06
889,906.53
815,474.39
837,173.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
235,244,611.78
232,125,223.44
206,359,196.79
246,147,643.50
期末单位基金资产净值(元)
0.01
0.01
0.01
0.01
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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