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现金宝B(519899)
2024-07-28
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基金本期净收益(元)
59,755.37
65,475.31
106,233.56
96,208.53
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
25,110,650.69
3,644,646.14
13,761,990.43
19,948,675.33
期末单位基金资产净值(元)
0.01
0.01
0.01
0.01
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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