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华夏兴华混合A(519908)

2023-01-20     3.46900.1733%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-12,907,015.90-16,788,909.3322,225,859.10-26,685,304.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00796,855,195.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.700.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,033,808,255.531,034,782,750.561,077,488,796.48939,172,830.22
期末单位基金资产净值(元)3.293.463.653.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00289.770.00