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华夏兴华混合A(519908)

2020-09-22     2.3340-0.9338%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)41,109,695.4444,490,241.125,581,505.758,444,834.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)754,820,863.88578,387,939.99763,721,791.58699,214,616.99
期末单位基金资产净值(元)2.161.591.801.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00