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华安安顺灵活配置混合A(519909)
2026-09-28
4.7010
-2.7513%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
92,414,680.86
49,855,292.14
57,974,539.88
203,877,840.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,266,106,319.27
968,404,019.18
933,658,835.39
971,548,825.12
期末单位基金资产净值(元)
6.17
4.27
4.52
4.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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