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富国消费主题混合A(519915)
2024-04-24
2.3960
0.6300%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
至
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-75,981,056.80
-224,386,874.72
-91,559,405.60
-11,099,238.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,660,754,174.72
0.00
2,241,987,438.43
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.95
0.00
1.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,858,139,030.69
4,101,376,472.55
5,061,711,260.88
5,405,391,581.43
期末单位基金资产净值(元)
2.38
2.34
2.49
2.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.89
0.00
-4.99
基金累计净值增长率(%)
0.00
115.29
0.00
134.81
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