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长信利发债券(519933)

2020-01-17     1.08860.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)1,754,667.877,073,197.1411,745,534.937,350,790.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0063,932,045.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)483,202,401.51652,697,007.651,567,626,071.4243,717,192.29
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.101.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0018.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.710.00