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长信富全纯债一年定开债券C(519940)

2021-07-23     1.03060.1750%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-27,722.6662,067.65216,104.69-29,778.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00247,188.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,002,309.4011,026,805.3210,971,991.8910,924,748.13
期末单位基金资产净值(元)1.031.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.320.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.500.00