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长信富全纯债一年定开债券C(519940)

2020-07-31     1.0376-0.0482%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)17,780.02162,158.031,225,646.48259,144.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00564,066.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,940,868.7219,760,274.2219,422,912.7519,257,517.96
期末单位基金资产净值(元)1.041.071.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.990.00