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长信富全纯债一年定开债券C(519940)

2022-08-12     1.0371-0.0771%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)8,117.4225,101.2577,936.6128,334.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0022,386.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,437,207.108,092,677.048,065,935.528,049,992.62
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.770.00