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长信富全纯债一年定开债券A(519941)
2025-01-27
1.0445
0.0671%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2018-03-31
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2017-06-30
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2016-09-30
2016-06-30
至
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2017-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
2,502,425.44
3,051,210.48
2,730,207.60
3,196,401.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
406,900,660.01
407,525,226.17
407,051,342.41
408,642,093.74
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.05
1.04
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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