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长信睿进混合C(519956)

2026-09-10     1.2005-0.3155%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)36,683,643.9018,614,653.1094,168,427.1869,935,863.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-21,726,626.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)209,884,549.05141,665,240.08199,046,854.72293,709,054.44
期末单位基金资产净值(元)1.390.990.980.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0033.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.990.00