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长信睿进混合A(519957)
2024-12-06
0.7901
0.8681%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-40,034.54
-129,619.70
-16,982.86
-14,764.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-282,345.39
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.32
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
807,875.72
678,171.01
725,134.63
888,399.18
期末单位基金资产净值(元)
0.84
0.77
0.78
0.82
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.89
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-22.81
0.00
0.00
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