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长信睿进混合A(519957)
2024-04-26
0.7803
1.2062%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-16,982.86
-171,688.85
-59,056.58
-97,867.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-194,805.40
0.00
-192,437.50
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.18
0.00
-0.12
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
725,134.63
888,399.18
1,115,248.24
1,385,030.86
期末单位基金资产净值(元)
0.78
0.82
0.80
0.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-10.75
0.00
-3.53
基金累计净值增长率(%)
0.00
-17.98
0.00
-11.34
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