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长信睿进混合A(519957)
2023-12-01
0.8412
0.6100%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2017-06-30
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
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2015-09-30
至
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-59,056.58
-97,867.55
-15,610.16
-95,856.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-192,437.50
0.00
-96,496.95
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.12
0.00
-0.08
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,115,248.24
1,385,030.86
1,483,971.11
1,095,348.94
期末单位基金资产净值(元)
0.80
0.89
0.94
0.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.53
0.00
-14.06
基金累计净值增长率(%)
0.00
-11.34
0.00
-8.10
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