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长信利富债券(519967)

2021-05-18     1.26500.1266%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-13,192,770.9370,690,273.4034,437,567.9410,397,715.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0051,332,251.420.0023,649,236.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)736,441,368.08660,134,564.45866,383,210.89492,661,876.43
期末单位基金资产净值(元)1.221.301.261.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.420.007.90
基金累计净值增长率(%)0.0036.400.0019.25