长信利富债券A(519967) - 搜狐基金

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长信利富债券A(519967)

2026-09-30 1.2984

-0.0077%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	889,962.89	-787,676.93	4,264,189.45	2,082,250.47
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	49,959,176.87	49,863,879.39	14,890,970.22	38,268,979.35
期末单位基金资产净值(元)	1.32	1.30	1.28	1.28
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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