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长信纯债一年定开债券C(519972)
2024-04-30
1.0407
-0.1631%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2014-03-31
至
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2018-03-31
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2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
149,782.17
441,312.09
153,136.26
176,376.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
402,560.67
0.00
137,624.88
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
28,855,318.49
12,203,912.84
12,071,705.45
11,969,146.59
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.06
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.79
0.00
2.77
基金累计净值增长率(%)
0.00
78.61
0.00
75.16
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