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长信纯债一年定开债券A(519973)
2024-04-30
1.0420
-0.1533%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
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2017-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
至
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2018-06-30
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2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
4,374,608.17
12,295,364.93
4,085,457.14
5,141,728.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
11,047,114.74
0.00
3,893,477.87
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,407,234,083.46
302,103,554.82
298,529,710.82
295,695,213.00
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.07
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.20
0.00
2.97
基金累计净值增长率(%)
0.00
86.09
0.00
82.15
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