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长信美国标普100等权指数(QDII)(519981)

2021-07-23     1.65700.4851%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)337,865.231,283,058.944,882,859.271,712,186.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,026,107.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,937,193.9137,983,210.6535,612,199.6234,205,602.77
期末单位基金资产净值(元)1.641.561.441.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.630.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00130.930.00