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长信标普100等权重指数(QDII)(519981)

2023-01-19     1.6120-0.6165%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)202,234.591,244,198.69956,575.40383,415.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,934,049.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,303,932.0038,847,766.6348,954,985.0247,386,069.94
期末单位基金资产净值(元)1.631.501.521.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00143.970.00