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长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额(519981)
2024-07-25
1.9830
-0.1008%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
34,720.02
1,134,512.72
298,940.69
-744,383.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
93,012,873.47
89,008,336.20
70,188,548.46
66,344,479.58
期末单位基金资产净值(元)
1.96
1.96
1.84
1.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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