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长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额(519981)
2026-11-09
2.5410
2.1713%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
20,523,739.96
35,604,535.53
-1,370,085.72
1,760,028.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
2,594,313,855.27
1,714,015,019.87
836,265,376.01
465,231,635.09
期末单位基金资产净值(元)
2.54
2.57
2.25
2.34
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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