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长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额(519981)

2024-06-20     1.95800.3588%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,134,512.7227,405.14-744,383.77254,808.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,044,190.110.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.420.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)89,008,336.2070,188,548.4666,344,479.5856,175,785.30
期末单位基金资产净值(元)1.961.841.671.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.350.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00196.430.000.00