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2025-05-19
1.5630
0.1923%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
89,527,774.06
-64,125,639.32
52,627,946.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
566,360,992.97
578,226,944.43
539,814,202.19
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.51
1.49
1.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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