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长信恒利优势混合(519987)

2021-12-01     1.6400-0.6663%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-302,629.285,254,047.023,966,083.9512,960,677.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,012,781.890.0016,730,877.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.800.000.79
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,602,270.5439,071,721.0936,334,803.5143,047,416.85
期末单位基金资产净值(元)1.641.961.742.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.690.0085.13
基金累计净值增长率(%)0.00204.730.00180.35